Compra Estoque Usando Opções

Comprar estoques com desconto por opções de venda de venda Publicado em 27 de fevereiro de 2011 por Wade Hansen Os comerciantes de opções têm uma vantagem sobre os comerciantes de ações porque, quando o cronograma está certo, eles podem comprar ações com desconto. Como eles fazem isso Eles vendem opções de venda em ações que eles querem possuir e depois esperam que o preço caia. O som é complicado. Surpreendentemente, é bastante simples quando você entende o básico. Let8217s começam a partir do topo e dê uma olhada no primeiro passo que você precisa tomar para começar a colocar essa estratégia em seu próprio portfólio. Passo 1: Encontre um estoque que deseja possuir O primeiro passo a seguir ao procurar comprar ações através da venda de peças é encontrar um estoque que você gostaria de possuir. Afinal, no final quando você emprega essa estratégia, você espera possuir o estoque como parte de seu portfólio. E uma vez que você não deveria sair e comprar qualquer estoque antigo em uma bolsa de ações padrão, você não deveria se contentar com qualquer estoque antigo ao implementar esta estratégia. Isso pode parecer óbvio, mas quando entramos no próximo passo, você verá que, se você não começar com o Passo 1, é fácil ser tentado a vender simplesmente as ações que oferecem o prémio mais alto que pode ser um grande erro . Quando você está procurando ações que você gostaria de possuir, certifique-se de procurar ações com fundamentos fortes, especialmente em mercados turbulentos, porque eles têm uma boa chance de rebote mais rápido do que outros estoques. Passo 2: Opções de venda de venda O próximo passo para comprar ações com desconto é identificar qual opção de venda você vai vender e depois vendê-la. Como vendedor de opções, você tem três opções ao olhar para qual opção de venda para vender. Você pode vender a opção no dinheiro, uma opção fora do dinheiro ou uma opção no dinheiro. Ao vender coloca para comprar ações, você normalmente vai usar uma opção de venda no dinheiro. As opções de dinheiro oferecem um bom equilíbrio entre pagar um bom prémio e dar-lhe uma boa chance de realmente ter o estoque colocado para você. O prémio que você recebe para vender a opção de venda afeta diretamente o desconto que você obterá em sua compra de ações se o estoque for colocado. Quanto maior o prémio, melhor será o desconto. Como mencionei acima, alguns estoques oferecem prémios extremamente elevados nas opções de venda, quer porque as ações são extremamente voláteis ou todo mundo acredita que o estoque vai se mover para baixo. Se você não fez sua tarefa de casa e determinou que o estoque é aquele que você gostaria de possuir, você pode ser tentado a ir para o estoque com o prémio mais elevado. Passo 3: Gerencie seu comércio Depois de ter vendido sua opção de venda, é hora de se sentar e ver o que acontece com o preço do estoque. Basicamente, uma das quatro coisas a seguir pode acontecer com o preço do estoque: 8211 O preço das ações pode subir bastante 8211 O preço das ações pode subir um pouco 8211 O preço das ações pode diminuir um pouco 8211 O preço das ações pode diminuir Muitas Let8217s dão uma olhada no que aconteceria em cada cenário. O preço das ações subiu muito Se o preço das ações suba muito depois de vender a opção de venda no dinheiro, você não precisa fazer nada. A colocação que vendeu expirará sem valor, e você consegue manter o prêmio que você recebeu quando vendeu a venda. O preço das ações subiu um pouco Se o preço das ações subir um pouco depois de vender a opção de venda no dinheiro, você provavelmente não precisará fazer nada. A colocação que você vendeu provavelmente irá expirar sem valor ou expirará com muito pouco valor intrínseco para valer a pena exercer. Ambos os resultados permitem que você mantenha o prêmio que você recebeu quando vendeu a venda. O preço do estoque diminui um pouco Se o preço das ações cair um pouco, a pessoa que comprou a colocação de você pode optar por exercer a opção, e você terá que comprar o estoque no preço de exercício definido na opção. Mas, como você vendeu o estoque, você queria possuir de qualquer maneira, este é um ótimo resultado. Agora você possui o estoque que você queria, além disso, você consegue manter o prêmio que você recebeu quando vendeu a venda. O preço das ações diminui muito Se o preço das ações cair bastante (abaixo do seu ponto de equilíbrio), a pessoa que comprou a colocação de você definitivamente escolherá exercer a opção, e você terá que comprar as ações ao preço de exercício Definir a opção. Mas, mais uma vez, já que você vendeu o estoque, você queria possuir de qualquer maneira, este é um ótimo resultado. Agora você possui o estoque que você queria, além disso, você consegue manter o prêmio que você recebeu quando vendeu a venda. Claro, se você ver o estoque caindo abaixo do seu ponto de equilíbrio, e você decide que você não quer comprar o estoque, afinal, você sempre pode comprar de volta a sua venda e sair do comércio. Se eu vendesse um estoque e baixasse e voltou lentamente, 2,00 acima do preço do estoque, e espero que provavelmente diminua novamente abaixo do preço de exercício da opção original, vendendo agora ganha mais renda Este artigo é produzido pela Learning Markets, LLC. Os materiais apresentados estão sendo fornecidos apenas para fins educacionais. O conteúdo foi criado e está sendo apresentado por funcionários ou representantes do Learning Markets, LLC. A informação apresentada ou discutida não é uma recomendação ou oferta ou solicitação de uma oferta da Learning Markets ou de suas afiliadas para comprar, vender ou manter qualquer garantia ou outro produto financeiro ou um endosso ou afirmação de qualquer estratégia de investimento específica. Você é totalmente responsável por suas decisões de investimento. A sua escolha para se envolver em uma determinada estratégia de investimento ou investimento deve basear-se unicamente em sua própria pesquisa e avaliação dos riscos envolvidos, suas circunstâncias financeiras e seus objetivos de investimento. A Learning Markets e suas afiliadas não estão oferecendo nem fornecendo, nem oferecerá nem fornecerá, nenhum conselho, opinião ou recomendação de adequação, valor ou rentabilidade de qualquer investimento ou estratégia de investimento específica. Quaisquer títulos específicos, ou tipos de valores mobiliários, utilizados como exemplos são apenas para fins de demonstração. Nenhuma das informações fornecidas deve ser considerada uma recomendação ou solicitação para investir ou liquidar uma determinada segurança ou tipo de segurança. Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, encargos, despesas e perfil de risco exclusivo de um Exchange Traded Fund (ETF) antes de investir. Os Folders Leveraged e inversos podem não ser adequados para todos os investidores e podem aumentar a exposição à volatilidade através do uso de alavancagem, vendas a descoberto de títulos, derivativos e outras estratégias de investimento complexas. Esse desempenho de fundos provavelmente será significativamente diferente do seu benchmark em períodos de mais de um dia, e seu desempenho ao longo do tempo pode de fato ser contrário ao seu benchmark. Os investidores devem monitorar essas participações, consistentes com suas estratégias, com freqüência como diariamente. Um prospecto contém esta e outras informações sobre o ETF e devem ser obtidas junto do emissor. O prospecto deve ser lido atentamente antes de investir. 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Aqui estão três maneiras de comprar opções com exemplos que demonstram quando cada método pode ser apropriado: Mantenha até a maturidade. Em seguida, troca: isso significa que você prende seus contratos de opções até o final do período do contrato, antes do vencimento, e então exerce a opção no preço de exercício. Quando você gostaria de fazer isso, suponha que você estivesse comprando uma opção de Call a um preço de exercício de 25, e o preço de mercado do estoque avança continuamente, passando para 35 no final do período do contrato da opção. Uma vez que o preço das ações subjacentes passou até 35, você agora pode exercer sua opção de compra no preço de exercício de 25 e beneficiar de um lucro de 10 por ação (1.000) antes de subtrair o custo do prêmio e as comissões. Comercialização antes da data de validade Você exerce sua opção em algum momento antes da data de validade. Por exemplo: você compra a mesma opção de chamada com um preço de exercício de 25, eo preço do estoque subjacente está flutuando acima e abaixo do seu preço de exercício. Depois de algumas semanas, o estoque sobe para 31 e você não pensa que vai ser muito maior - na verdade, ele pode cair de novo. Você exerce sua opção Call imediatamente no preço de exercício de 25 e beneficia de um lucro de 6 por ação (600) antes de subtrair o custo do prêmio e as comissões. Deixe a opção caducar Você não troca a opção e o contrato expira. Outro exemplo: você compra a mesma opção de chamada com um preço de exercício de 25, e o preço das ações subjacente apenas fica lá ou continua a afundar. Você não faz nada. No vencimento, você não terá lucro e a opção expirará sem valor. Sua perda é limitada ao prémio pago pela opção e comissões. Mais uma vez, em cada um dos exemplos acima, você terá pago um prêmio pela própria opção. O custo do prémio e quaisquer taxas de corretagem que você pagou reduzirão seu lucro. A boa notícia é que, como comprador de opções, o prémio e as comissões são o seu único risco. Então, no terceiro exemplo, embora você não ganhasse lucro, sua perda foi limitada, não importa o quão longe o preço das ações caiu. Disclaimer: Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pela Options Clearing Corporation. Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender uma garantia, ou para fornecer conselhos de investimento. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber e revisar uma cópia das Características e Riscos das Opções Padronizadas publicada pela The Options Clearing Corporation. Podem ser obtidas cópias do seu corretor uma das bolsas The Options Clearing Corporation em One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606, ligando para 1-888-OPTIONS ou visitando 888options. Quaisquer estratégias discutidas, incluindo exemplos que utilizem valores reais e dados de preços, são estritamente para fins ilustrativos e educacionais e não devem ser interpretados como um endosso, recomendação ou solicitação para comprar ou vender títulos. Obter cotações de opções Tempo real após horas Informações pré-mercado Citação do resumo das notas citadas Gráficos interativos Configuração padrão Observe que, uma vez que você faça sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, você estiver interessado em reverter as nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou encontrar quaisquer problemas na alteração das configurações padrão, envie um email para isfeedbacknasdaq. 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